Hoja Reporte de ventas • Facturación (+), Devoluciones (-) y Cobranza
| Vendedor / Clasificación | Facturas ($) | Devolución ($) | Ventas Totales ($) | % Distribución | Cobrado ($) | CXC ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. Cargue el archivo maestro Gestión Administrativa. | ||||||
| Total Semanal | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 100% | $0,00 | $0,00 |
Egresos asignados a compras de mercancía e insumos
| Fecha de pago | Proveedor | Monto ($) |
|---|---|---|
| Sin pagos a proveedores en este período. | ||
| Total Proveedores | $0,00 | |
Distribución por tipo de costo del período
| Tipo de Egreso | Monto USD ($) | % Part. |
|---|---|---|
| Com. Bancarias | $0,00 | 0% |
| Personal | $0,00 | 0% |
| Proveedor | $0,00 | 0% |
| Solvencia | $0,00 | 0% |
| Suplidor | $0,00 | 0% |
| Total Egresos | $0,00 | 100% |
Servicios, logística, insumos de oficina y mantenimientos
| Fecha de pago | Suplidor | Monto ($) | Observación |
|---|---|---|---|
| Sin pagos a suplidores en este período. | |||
| Total Suplidores | $0,00 | ||
Corte acumulado al período
| Rubro / Destino | Monto ($) |
|---|---|
| Personal | $0,00 |
| Proveedor | $8.316,14 |
| Solvencia | $0,00 |
| Suplidor | $2.541,42 |
| Total CXP | $10.857,56 |
Posición de tesorería y conversión cambiaria
| Instrumento / Cuenta | Monto Original | Conversión USD ($) |
|---|---|---|
| Bolívares (Bs.) | Bs. 102.409,04 | $130,51 |
| USD Bancos (Cuentas Custodia / Ext) | $5.758,62 | $5.758,62 |
| USD Efectivo (Caja Chica) | $387,00 | $387,00 |
| Total Disponibilidad | $6.276,13 |